A2 Avstemming SAP FI mot Unit4 ERP

Personreskontro og trekkreskontro føres i SAP FI. Reskontroene gjøres opp automatisk hver måned. Ved månedsavslutningen må det kontrolleres at saldo på reskontroene i SAP er lik saldo på tilhørende konti i Unit4 ERP.

Differanse skal spesifiseres.

Dersom det er saldo på reskontroen skal det foretas en vurdering om saldoen består av åpne poster som forventes å bli utlignet i neste periode. Åpne poster dokumenteres. Poster det hersker usikkerhet om, og alle eldre poster, må følges opp og forklares særskilt av kunden.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Aktuelt regelverk

Reglementet § 14, bestemmelsene pkt. 5.2.4.3 og 4.4.6, bokføringslovens § 11, bokføringsforskriftens kapittel 6 og NBS 5.

Framgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet):

Utføres av Oppgave - handling Referanse
Fullservice Delservice
DFØ DFØ

Personreskontro og trekkreskontro føres i SAP FI.  Reskontroene gjøres opp automatisk hver måned.

 
DFØ DFØ

I kolonne for inngående balanse legges det inn saldo fra periode 12 forrige år.

 
DFØ DFØ Bruk browsermal i Unit4 ERP for å få saldo hittil i år fra hovedbok. Settes inn i skjema for aktuell avstemmingsperiode.

Browsermal:

A02 Avstemming SAP FI og Unit4 ERP
DFØ DFØ

SAP-rapport kontrolleres for at det ikke er eldre poster som blir stående. Åpne poster spesifiseres. Eldre poster følges opp.

Rapport i SAP:

FBL1N
DFØ / Kunde DFØ / Kunde

Konklusjon og eventuelle ytterligere dokumentasjon / kommentarer tas inn i avstemmingsskjema sammen med eventuell informasjon til kunde om oppfølging, spørsmål og så videre.

 
DFØ DFØ Personreskontro og trekkreskontro føres i SAP FI. Reskontroene gjøres opp automatisk hver måned.  
DFØ DFØ Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.  

 

Oppdatert: 18. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.