A2 Avstemming SAP FI mot Unit4 ERP (gyldig januar - mars)

Personreskontro og trekkreskontro føres i SAP FI. Reskontroene gjøres opp automatisk hver måned. Ved månedsavslutningen må det kontrolleres at saldo på reskontroene i SAP er lik saldo på tilhørende konti i Unit4 ERP.

Differanse skal spesifiseres.

Dersom det er saldo på reskontroen skal det foretas en vurdering om saldoen består av åpne poster som forventes å bli utlignet i neste periode. Poster eldre enn to perioder skal dokumenteres i avstemmingsmappen, og må følges opp av kunden.

Økonomireglementet § 14, bestemmelsene 5.2.4.3, 5.2.4., 5.2.4.5 og 4.4.5.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Utføres av Oppgave - handling Referanse

DFØ

Personreskontro og trekkreskontro føres i SAP FI. Reskontroene gjøres opp automatisk hver måned.

DFØ

I kolonne for inngående balanse legges det inn saldo fra periode 12 forrige år.

DFØ

Bruk browsermal i Unit4 ERP for å få saldo hittil i år fra hovedbok. Settes inn i skjema for aktuell avstemmingsperiode.

Browsermal: Avstemming SAP FI og Agresso

DFØ

SAP-rapport kontrolleres for at det ikke er eldre poster som blir stående. Poster som er eldre enn 2 perioder følges opp.

Rapport i SAP FBL1N

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Gyldig fra 1. januar 2015

Oppdatert: 11. mai 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.