Det skal gjennomføres kontroll av fullstendighet mellom data fra Contempus og mottatte data i Unit4 ERP. Dette for å sikre at fakturainformasjonen er den samme i Unit4 ERP og Contempus.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
Berører andre rutiner: A9 Andre periodiske kontroller, oppfølging av tett bilagsnummerrekkefølge.
Aktuelt regelverk
Økonomireglementet § 14, bestemmelsene 4.4.6, se også 4.4.7.
Bokføringslovens § 11 og NBS 5
Definisjoner
0. Data slik de ligger i Contempus
1. Data slik de lå på fil da de ble overført (i fil) fra CI_EXPORT til AGRESSO_IMPORT katalogen.
2. Data slik de ble lest inn (fra fil) i AGRESSO Forsystem fra AGRESSO_IMPORT katalogen.
3. Data slik de ligger i AGRESSO Forsystem etter at data er lagt inn i acrbatchinput.
4. Data uten feilmarkeringer som GL07-jobben overfører til TPS prosessering.
Framgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet):
| Utføres av | Oppgave - handling | Referanse | |
| Fullservice | Delservice | ||
| DFØ | DFØ | Kjør browsermal i Unit4 ERP for avstemmingsperioden. |
Egne menyer Browsermal: A04 Contempus bilagsnummer |
| DFØ | DFØ |
Kjør rapport CAI05 Avviksrapport som ligger i Unit4 ERP. Sett inn bilagsintervallet fra browserspørringen ovenfor. Denne rapporten lagres i OpalCon. |
|
| DFØ | DFØ |
Sett inn bilagsnummer fra og til, antall bilag Contempus, beløp i Contempus, antall bilag i Unit4 ERP og beløp i Unit4 ERP i avstemmingsskjemaet. Eventuelle differanser kommer fram i sumkolonnene «differanse antall bilag» og «differanse beløp». |
|
| DFØ | DFØ |
Ved differanser må dette spesifiseres i skjema Beskrivelse av avvik med henvisning til bilagsnummer, beløp og forklaring per avvik. |
|
| DFØ | DFØ |
Overordnede merknader og konklusjon tas inn. Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. |
|