Kontantregnskapet genereres fra virksomhetsregnskapet. Det skal kontrolleres at det er overensstemmelse mellom de to regnskapene.
Posteringer på kontoer som ikke er definert i Unit4 Oppsett av kontantregnskapet vil framkomme som beløp i kolonnen uoppklarte differanser. Dersom dette er kontoer som ikke skal tas med i kontantregnskapet, bør disse defineres i skjermbildet Kontoer unntatt fra kontantregnskapet. Posteringene vil da vises i kolonnen Utenfor kontantregnskapet.
Statskonti 7XXXXX96/-97 og -98 benyttes til å koble konti / beløp som går mot hverandre slik at de ikke skal komme fram på S-rapporten. Dermed må vi påse at disse faktisk går i null.
| Statskonto | Formål |
| 7XXXXX96 | Ugyldige kombinasjoner av konto og kappost kobles mot denne statskontoen. Beløp her må omposteres til korrekt konto / kappost. |
| 7XXXXX97 | NAV-konti i balansen (157X) skal gå i null, og kobles mot denne statskontoen. |
| 7XXXXX98 | SRS-konti som går mot hverandre kobles mot denne statskontoen. |
| 7XXXXX99 | Feilkonto er koblet mot denne statskontoen, og skal ryddes i slutten av perioden. |
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
Aktuelt regelverk
Framgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet):
| Utføres av | Oppgave - handling | Referanse | |
| Fullservice | Delservice | ||
| DFØ | DFØ | Ta ut rapport fra Unit4 ERP fra og med periode 00 til og med aktuell periode. «Bilagsart utelatt» fra kontant må påføres. Rapporten skal lagres på OpalCon. | CAN01 med null |
| DFØ | DFØ | Kontrollpunktene i skjemaet utføres og besvares med ok eller avvik. Avvik må forklares og eventuelle tiltak skal framgå av avstemmingsskjema. Dersom rapport CAN01 viser beløp i kolonne Uoppklarte differanser, tas rapport CAN02 ut for den / de aktuelle konti. Alle poster i denne kolonnen skal forklares med årsak og eventuelle tiltak. | |
| DFØ | DFØ | Saldo statskonto 7XXXXX96, 7XXXXX97, 7XXXXX98 og 7XXXXX99 skal kontrolleres om er lik null i kontantregnskapet. Kjør browsermal. |
Browsermal: A05 Avstemming statskonto *96, *97 og *99 |
| DFØ | DFØ | Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. | |