C4 Avstemming av Svalbardskatt

For å sikre at virksomheten bokfører og innbetaler Svalbardskatt i henhold til det som er trukket, må det foretas en månedlig avstemming.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Aktuelt regelverk

Jf. Reglement §14 og bestemmelsene pkt. 4.4.6, se også punkt 5.2.4.5

Bokføringslovens § 11 og NBS 5.

Framgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet):

Utføres av Oppgave - handling Referanse
Fullservice Delservice
DFØ DFØ

IB legges inn i kolonne F. Kjør browsermal.

Browsermal:

C04 Avst.Svalbardskatt periode 00.

DFØ DFØ Hent månedens forskuddstrekk fra SAP. Beløp registreres i kolonne B. SAP Lønnart rapport: rapportvariant / CUS&AVSTC04S
DFØ DFØ Reiseforskyvning hentes fra SAP. Registreres i kolonne D (Beløpet overføres automatisk til kolonne C for neste måned).

SAP transaksjonskode yhr_reisedata, rapportvariant /  CUS&AVSTC1R

(velg oppsett C4 Forskuddstrekk Svalbard, detaljer)
DFØ DFØ

Kjør browsermal i Unit4 ERP.

Bokførte forskuddstrekk i Unit4 ERP registreres i kolonne F, betalt forskuddstrekk per termin registreres i kolonne H og UB saldo registreres i kolonne I.

Browsermal:

C04 Avst.Svalbardskatt

DFØ DFØ Differanser i kolonne J og K må forklares.  
DFØ DFØ

Legg inn informasjon om innrapportert forskuddstrekk fra A-meldingen i kolonne L.

Hvis A-meldingen for aktuelle perioder ikke er tilgjengelig tas følgende rapport ut fra SAP:

  • PC00_M20_EDAG_DISP

Legg inn foretaksnummer, riktig periode og kryss av for "vis betalingsdata".

PC00_M20_EDAG_DISP

DFØ DFØ

Konklusjon og eventuell ytterligere dokumentasjon / kommentarer tas inn i avstemmingsskjema sammen med eventuell informasjon til kunde om oppfølging, spørsmål og så videre.

 
DFØ DFØ Skjemaet dateres, signeres avstemmingskode settes inn.  

 

Oppdatert: 18. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.