E3 Halvårlig avstemming feriepenger

Avstemming av forårets feriepengeavsetning.

I skjemaet kontrolleres det at saldo 30. juni og 31. desember av avsatte feriepenger i fjor samsvarer med utbetaling av feriepenger.

Utløsende hendelse: Halvårlig        

Aktuelt regelverk

Reglement § 14 og bestemmelsene 5.2.4.5.

Fremgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet):

Utføres av Oppgave - handling Referanse
Fullservice Delservice
DFØ DFØ I rad A føres inngående saldo på konto 2940.  
DFØ DFØ I rad B føres saldo på konto 2940 med A i dim 7 fra Unit4 ERP.  
DFØ DFØ

Rad C viser saldo rest feriepenger ikke utbetalt.

Det vil framkomme en differanse i rad C dersom virksomheten har:

  • ansatte som har sluttet og begynt i en annen virksomhet som del av virksomhetsoverdragelse
  • ansatte som har begynt i virksomheten, men kommer fra en annen virksomhet som del av en virksomhetsoverdragelse.
  
DFØ DFØ

I rad D føres justering av fjorårets avsetning av feriepenger for seniorer.
Beløpet hentes fra Lønnsartrapport i SAP.

SAP Lønnart rapport: rapportvariant / CUS&OPAL 71
DFØ DFØ I rad E hentes beløp for ansatte som har sluttet og begynt i en annen virksomhet i forbindelse med virksomhetsoverdragelse foregående år fra lønnsartrapport i SAP. SAP Lønnart rapport: rapportvariant / CUS&OPAL 73
DFØ DFØ I rad F hentes beløp for ansatte som har kommet fra en annen virksomhet i forbindelse med virksomhetsoverdragelse fra lønnsartrapport i SAP. SAP Lønnart rapport: rapportvariant / CUS&OPAL 1 F
DFØ DFØ Differanse i rad G må forklares.  
DFØ DFØ Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.  

 

Oppdatert: 18. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.