Oppdaterte maler for årsregnskapsrapportene

Det er lagt ut tre typer rapporter i UBW (Agresso):

• årsregnskapsrapport for bruttobudsjetterte etter kontantprinsippet
• årsregnskapsrapport for bruttobudsjetterte etter SRS
• årsregnskapsrapport for nettobudsjetterte etter SRS

Bruk av rapportmalene er ment som et hjelpemiddel, og gir ikke alltid det korrekte svaret. Sjekk derfor om tallene er korrekte.

Hvordan åpner du rapporten?

Dobbeltklikk på rapporten som passer for din virksomhet og legg inn rapportperiode (201712 hvis dere ikke har brevlige omposteringer, og 201713 hvis dere har brevlige omposteringer). Rapportdato settes til 31.12.2017.

Trykk deretter «F12» for å kjøre rapporten.

Når rapporten er ferdig kjørt, kan dere gå til «ajourhold rapportbestilling» og åpne den.

Rapporten vil da åpne seg i Excel, og er klar til bruk. Legg merke til at den består av flere arkfaner.

Informasjon og tips

• Det skal leveres en årsrapport med et tilhørende årsregnskap (Del VI), for hver virksomhet i henhold til kravene i R-115. Departementet kan be om annen informasjon i tillegg til årsrapporten, men dette er ikke regulert av R-115.
• Husk at regnskapet ikke er ferdig før årsoppgjørsføringer er bokført, og eventuelle brevlige omposteringer er ført. Det vil derfor være behov for å kjøre rapporten flere ganger. Tidlig kjøring er nyttig for å kunne kontrollere tallene og begynne arbeidet, eventuelt for å levere foreløpige tall til intern bruk. Kjøring etter medio februar gir kompletterte tall i rapporten.
• Regnskapslinjer som ikke inneholder beløp kan slettes, men alle overskrifter må beholdes.
• Det bør vurderes om det er noe i rapporten som ikke er aktuelt og derfor bør tas bort, eller om det er noe som bør legges til, hvis det er forhold i virksomheten som ikke er dekket av malen.
• Noter uten innhold kan utelates, og nummerering må da endres, slik at dere får løpende nummerering av notene.
• Rapportmalene er utformet som støtte og hjelp, så dere står fritt til å utforme rapportene slik dere vil ha de utseendemessig.

Oppstilling av bevilgningsrapport

Tekst under «kapittelnavn» hentes fra oppsett av statskonti i UBW (Agresso). «Postteksten» finnes ikke i UBW (Agresso), denne må derfor legges inn manuelt ved utarbeidelse av bevilgningrapporten.

Årsverk – Hvordan kan lønnskunder hente ut antall årsverk?

Antall årsverk skal oppgis i årsregnskapets note for lønn (note 2 i mal).

Årsverkene kan våre lønnskunder hente fra lønnssystemet. Gå inn i SAP (kjernesystem) og velg «transaksjonskode YHR_AARSVERK». Legg inn periode for å få med hele 2017, og velg alternativ som også får med ansatte som har sluttet i løpet av året. Er du i tvil, kan du sende en e-post til lonn@dfo.no.