Hensikten med rutinen er å sikre at endring av tidligere postering er sporbar og dokumentert, med henvisning til opprinnelige posteringer.
Utløsende hendelse
Det er avdekket feil i regnskapsposter.
Ansvarlig gjennomfører
Kunde og DFØ
| Fullservice | Delservice | Oppgave - handling |
| DFØ | DFØ | Feilpostering fra lønnssystem Avgivende forsystem (f.eks. SAP) overfører posteringer til hovedbok i økonomisystemet. Posteringer mot ugyldige dimensjoner i konteringsstreng skal bokføres mot feilkonto da feil som hovedregel skal korrigeres via avgivende forsystem. Bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 4.4.7 |
| Kunde | Kunde | Kontroll av feilpostering i innlesing av data fra SAPDFØ sender feilliste til virksomheten som kontrollerer avvikene og følger disse opp ut fra følgende alternativer: 1. Virksomheten må sørge for at korrigering av feilkontering i forsystem blir utført. Posteringer mellom feilkonto og aktuelle konti fra forsystem bør korrigeres innen førstkommende lønnskjøring. 2. Unntaksvis kan virksomheten utarbeide et omposteringsbilag for poster som ikke kan korrigeres i avgivende system. |
Manuelle omposteringer
| Fullservice | Delservice | Oppgave - handling |
| Kunde | Kunde | Mal for omposteringsbilag fylles ut, Skjema 6.1. Bilaget tekstes med kryssreferanse til opprinnelig bilag og attesteres. |
| DFØ | Kunde | Registrering av bilag på aktuell periode. |
Ompostering på fil
| Fullservice | Delservice | Oppgave - handling |
| Kunde | Kunde | BIF-mal med posteringer fylles ut, tekstet med kryssreferanse til opprinnelig bilag. Kunde må utarbeide attestert regnskapsbilag, eksempelvis attestert utskrift av fil eller attestert rapport GL07 bokføringsspesifikasjon. Mal for BIF-fil får du tilsendt ved å ta kontakt med regnskap@dfo.no. |
| DFØ | DFØ | Filen leses inn i Unit4 ERP og bokføres på aktuell periode. |
Digitale bilag
| Fullservice | Delservice | Oppgave - handling |
| Kunde | Kunde | Bilaget mottaksregistreres og tekstes med kryssreferanse til opprinnelig bilag. Eventuell underdokumentasjon legges til som vedlegg. Se rutine 9.1 . |
| Kunde | Kunde | Lagring av bilaget starter arbeidsflyt etter innmeldt oppsett. Bilaget må attesteres og godkjennes i Unit4 ERP innen periodens bilagsfrist før det blir bokført.Bilag som føres på en periode som er stengt vil ikke bli bokført. Kunden må hente opp bilaget i menypunktet «mottaksregistrering av hovedbokstransaksjoner», sette inn ny periode og deretter sende bilaget på ny flyt før det bokføres. Se veiledninger for digitale bilag. |
| DFØ | DFØ | Bilag som er ferdig behandlet innen periodens bilagsfrist vil automatisk bli bokført. |
Gjelder fra 21. september 2017