Brukerveiledning for sikring av konsistens mellom Basware og Unit4 ERP.
Innledning: Avstemmingsrapporten vises via en web-side. Rapporten viser sum og transaksjonstotaler. I tillegg kan man drille seg ned for se detaljer rundt hvilke faktura som utgjør en eventuell avvik mellom Basware og Unit4 ERP.
1 Avstemming Basware mot Unit4 ERP
Steg 1a
Rapporten finnes ved å klikke på linken, og bytte ut XX med
virksomhetens firmakode: http://bas-app01.sfso.no/BWroot/rep/XX.htm
Dersom dere ønsker et annet bilagsnummerintervall, må dere kontakte oss på regnskap@dfo.no.
Steg 1b
Rapportens tabell 1 sammenligner Basware og Unit4 ERP på disse
nivåene:
- Sum kredit og debet
- Differanse kredit og debet
- Antall bilag
- Antall transaksjoner
Antall transaksjoner vil kunne ha forskjeller uten at det er et reelt avvik. Årsaken til dette er bruken av automatpostering av mva i Unit4 ERP.
Rapportens tabell 2 viser hvilke bilag som utgjør avviket. Her kan man zoome ned på bilagene det gjelder.
Steg 1c
Den siste oversikten viser hvilke
bilag hvor det er forskjell på konteringen mellom Basware og Unit4
ERP.
Her kan det oppstå avvik for utenlandske faktura. Det skjer dersom det i Basware er kontert på kostnadskonti med det utenlandske beløpet. Unit4 ERP vil automatisk kostnadsføre det norske beløpet på kostnadskonti.