Bakgrunn
Konto 1700 Forskuddsbetalt leie, 1790 Forskuddsbetalte kostnader og 2900 Mottatt forskuddsbetaling benyttes til posteringer med periodiseringsnøkkel.
Kontrollen må sees i sammenheng med reklassifiseringsrapporten (APK01).
Fremgangsmåte
Browserrapport «S09» kjøres i Unit4 ERP og beløpene overføres til
avstemmingsmappen.
Bekreft også at spesifikasjon av åpne poster i reklassifiseringsrapporten er kontrollert. Bekreft også at reklassifisering er gjennomført.
Dokumentasjon
- Avstemmingsmappe SRS
- Reklassifiseringsrapport