Personreskontro og trekkreskontro føres i SAP FI. Reskontroene gjøres opp automatisk hver måned. Ved månedsavslutningen må det kontrolleres at saldo på reskontroene i SAP er lik saldo på tilhørende konti i Unit4 ERP.
Differanse skal spesifiseres.
Dersom det er saldo på reskontroen skal det foretas en vurdering om saldoen består av åpne poster som forventes å bli utlignet i neste periode. Åpne poster dokumenteres. Poster det hersker usikkerhet om, og alle eldre poster, må følges opp og forklares særskilt av kunden.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
Aktuelt regelverk
Reglementet § 14, bestemmelsene pkt. 5.2.4.3 og 4.4.6, bokføringslovens § 11, bokføringsforskriftens kapittel 6 og NBS 5.
Framgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet):
| Utføres av | Oppgave - handling | Referanse | |
| Fullservice | Delservice | ||
| DFØ | DFØ |
Personreskontro og trekkreskontro føres i SAP FI. Reskontroene gjøres opp automatisk hver måned. |
|
| DFØ | DFØ |
I kolonne for inngående balanse legges det inn saldo fra periode 12 forrige år. |
|
| DFØ | DFØ | Bruk browsermal i Unit4 ERP for å få saldo hittil i år fra hovedbok. Settes inn i skjema for aktuell avstemmingsperiode. |
Browsermal: A02 Avstemming SAP FI og Unit4 ERP |
| DFØ | DFØ |
SAP-rapport kontrolleres for at det ikke er eldre poster som blir stående. Åpne poster spesifiseres. Eldre poster følges opp. |
Rapport i SAP: FBL1N |
| DFØ / Kunde | DFØ / Kunde |
Konklusjon og eventuelle ytterligere dokumentasjon / kommentarer tas inn i avstemmingsskjema sammen med eventuell informasjon til kunde om oppfølging, spørsmål og så videre. |
|
| DFØ | DFØ | Personreskontro og trekkreskontro føres i SAP FI. Reskontroene gjøres opp automatisk hver måned. | |
| DFØ | DFØ | Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. | |