De poster som av forskjellige grunner havner på feilkonto, tilhører egentlig en annen konto i regnskapet. Feil skal rettes i det systemet feilen oppstod, med mindre dette ikke er teknisk mulig.
Dersom SAP produserer data til regnskapet på ugyldige konteringsverdier, vil dette posteres på feilkonto og skal korrigeres i SAP ved neste lønnskjøring.
Økonomireglementet §14, bestemmelsene 4.4.5 – 4.4.6
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
| Fullservice | Delservice | Oppgave - handling | Referanse |
|
DFØ |
Kunde |
Kjør browsermal i Unit4 ERP for å få ut tall fra regnskapet og legg inn saldo hittil i år i skjema. |
Browsermal: Gjennomgang av feilkonto |
|
DFØ |
Kunde |
Saldo skal spesifiseres i skjema Saldospesifikasjon og skal inneholde:
Interimsavstemming i Unit4 ERP skal benyttes. |
|
|
DFØ |
Kunde |
Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. |
Gyldig fra 1. januar 2015