Det skal gjennomføres kontroll med fullstendighet mellom data fra Contempus og mottatte data i Unit4 ERP for å sikre at fakturainformasjon er den samme i Unit4 ERP og Contempus.
Økonomireglementet § 14, bestemmelsene 4.3.6, 4.4.3 b og 5.3.1
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
Berører andre rutiner: Andre periodiske kontroller, oppfølging av tett bilagsnummerrekkefølge.
Definisjoner
0. Data slik de ligger i Contempus
1. Data slik de lå på fil da de ble overført (i fil) fra CI_EXPORT
til AGRESSO_IMPORT katalogen.
2. Data slik de ble lest inn (fra fil) i 'AGRESSO Forsystem' fra
AGRESSO_IMPORT katalogen.
3. Data slik de ligger i 'AGRESSO Forsystem' etter at data er lagt
inn i acrbatchinput.
4. Data uten feilmarkeringer som GL07 jobben overfører til TPS
prosessering.
| Fullservice | Delservice | Oppgave - handling | Referanse |
|
DFØ |
DFØ |
Kjør browsermal i Unit4 ERP for avstemmingsperioden. |
Egne menyer: Browsermal «A04 Contempus bilagsnummer» |
|
DFØ |
DFØ |
Kjør rapport CAI05 Avviksrapport som ligger i Unit4 ERP. Sette inn bilagsintervallet fra browserspørringen ovenfor. Denne rapporten lagres i Opal_con. |
|
|
DFØ |
DFØ |
Sett inn bilagsnummer fra og til, antall bilag Contempus, beløp i Contempus, antall bilag i Unit4 ERP og beløp i Unit4 ERP i avstemmingsskjemaet. Eventuelle differanser kommer frem i sumkolonnene differanse antall bilag og differanse beløp. |
|
|
DFØ |
DFØ |
Ved differanser må dette spesifiseres i skjema Beskrivelse av avvik med henvisning til bilagsnummer, beløp og forklaring og evt. kommentarer. |
|
|
DFØ |
DFØ |
Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn |
Gyldig fra 1. januar 2015