Systemkontoene er satt opp som hjelpekontoer i innkjøps- og fakturaløsningen i Unit4 ERP og skal ikke bokføres på i hovedbok. Kontrollen skal fange opp dersom det bokføres noe direkte på kontoene i Unit4 ERP som må omposteres.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
Økonomireglementet § 14, bestemmelse 4.4.7.
| Utføres av | Oppgave - handling | Referanse |
|---|---|---|
| DFØ | Kjør browsermal i Unit4 ERP og legg inn saldo per konto hittil i år i avstemmingsskjema. | Browserspørring «DFØ15 - A04B Oppfølging av systemkontoer» |
| DFØ |
Saldo skal spesifiseres med:
|
|
| DFØ |
Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. |
Gyldig fra 1. januar 2021.