Kontantregnskapet genereres fra virksomhetsregnskapet. Det skal kontrolleres at det er overensstemmelse mellom de to regnskapene.
Posteringer på kontoer som ikke er definert i Unit4 ERP ”Oppsett av kontantregnskapet” vil fremkomme som beløp i kolonnen uoppklarte differanser. Dersom dette er kontoer som ikke skal tas med i kontantregnskapet, bør disse defineres i skjermbildet ”Kontoer unntatt fra kontantregnskapet». Posteringene vil da vises i kolonnen ”Utenfor kontantregnskapet”. Statskonti 7XXXXX96/-97 og -98 benyttes til å koble konti/beløp som går mot hverandre slik at de ikke skal komme frem på S-rapporten. Dermed må vi påse at disse faktisk går i null.
|
Statskonto |
Formål |
|
7XXXXX96 |
Ugyldige kombinasjoner av konto og kapittelpost kobles mot denne statskonto. Beløp her må omposteres til korrekt konto/kapittelpost. |
|
7XXXXX97 |
NAV-konti i balansen (157X) skal gå i null, og kobles mot denne statskonto. |
|
7XXXXX98 |
SRS-konti som går mot hverandre kobles mot denne statskonto. |
|
7XXXXX99 |
Feilkonto er koblet mot denne statskonto, og skal ryddes i slutten av perioden. |
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
|
Utføres av |
Oppgave - handling |
Referanse |
|
DFØ |
Ta ut rapport fra Unit4 ERP fra og med periode 00 til og med aktuell periode. «Bilagsart utelatt» fra kontant må påføres. Rapporten skal lagres på Opal_con. |
CAN01 med null |
|
DFØ |
Kontrollpunktene i skjemaet utføres og besvares med ”ok” eller ”avvik”. Avvik må forklares og ev. tiltak skal fremgå av avstemmingsskjema. Dersom rapport CAN01 viser beløp i kolonne “Uoppklarte differanser” tas rapport CAN02 ut for den/de aktuelle konti. Alle poster i denne kolonnen skal forklares med årsak og eventuelle tiltak. |
|
|
DFØ |
Saldo statskonto 7XXXXX96, 7XXXXX97, 7XXXXX98 og 7XXXXX99 skal kontrolleres om er lik null i kontantregnskapet. Kjør browsermal |
Browsermal “A05 Avstemming statskonto *96, *97 og *99” |
|
DFØ |
Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn |
Gyldig fra 1. januar 2015