A5 Kontroll kontantregnskapet

Kontantregnskapet genereres fra virksomhetsregnskapet. Det skal kontrolleres at det er overensstemmelse mellom de to regnskapene.

Posteringer på kontoer som ikke er definert i Unit4 Oppsett av kontantregnskapet vil framkomme som beløp i kolonnen uoppklarte differanser. Dersom dette er kontoer som ikke skal tas med i kontantregnskapet, bør disse defineres i skjermbildet Kontoer unntatt fra kontantregnskapet. Posteringene vil da vises i kolonnen Utenfor kontantregnskapet.

Statskonti 7XXXXX96/-97 og -98 benyttes til å koble konti / beløp som går mot hverandre slik at de ikke skal komme fram på S-rapporten. Dermed må vi påse at disse faktisk går i null.

StatskontoFormål
7XXXXX96Ugyldige kombinasjoner av konto og kappost kobles mot denne statskontoen. Beløp her må omposteres til korrekt konto / kappost.
7XXXXX97NAV-konti i balansen (157X) skal gå i null, og kobles mot denne statskontoen.
7XXXXX98SRS-konti som går mot hverandre kobles mot denne statskontoen.
7XXXXX99Feilkonto er koblet mot denne statskontoen, og skal ryddes i slutten av perioden.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Aktuelt regelverk

Bestemmelsene pkt. 3.3.2.1

Framgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet):

Utføres av Oppgave - handling Referanse
Fullservice Delservice
DFØ DFØ Ta ut rapport fra Unit4 ERP fra og med periode 00 til og med aktuell periode. «Bilagsart utelatt» fra kontant må påføres. Rapporten skal lagres på OpalCon. CAN01 med null
DFØ DFØ Kontrollpunktene i skjemaet utføres og besvares med ok eller avvik.  Avvik må forklares og eventuelle tiltak skal framgå av avstemmingsskjema. Dersom rapport CAN01 viser beløp i kolonne Uoppklarte differanser, tas rapport CAN02 ut for den / de aktuelle konti. Alle poster i denne kolonnen skal forklares med årsak og eventuelle tiltak.  
DFØ DFØ Saldo statskonto 7XXXXX96, 7XXXXX97, 7XXXXX98 og 7XXXXX99 skal kontrolleres om er lik null i kontantregnskapet. Kjør browsermal.

Browsermal:

A05 Avstemming statskonto *96, *97 og *99
DFØ DFØ Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.  

 

Oppdatert: 18. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.