A7 NAV-refusjoner (gyldig januar - mars)

Avstemmingsveiledning for A7 NAV-refusjoner

Ax-A: Avstemmingen skal kontrollere at det ikke forekommer avvik mellom rapport K27 fra NAV og det som er inntektsført i Unit4 ERP.
Ax-B: Denne avstemmingen skal kontrollere at det ikke forekommer avvik mellom Debitor NAV i Unit4 ERP og i SAP.
Ax-C: Denne avstemmingen skal kontrollere at det ikke forekommer avvik mellom Debitor NAV i Unit4 ERP og gjennomgangskonti/påløpte refusjoner i Unit4 ERP.
Ax-D: Saldo på konto 1574 Interimskonto for NAV-refusjoner. Saldoen må spesifiseres, og bør være null.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Berører andre rutiner: Bankavstemming Manglende oppgjørsrapport

Definisjon

K27 Sentralrapport, Spesifikasjon av sykepenger/foreldrepenger refusjon fra NAV.

Fullservice	Delservice	Oppgave - handling	Referanse
DFØ	Kunden	Ax-A: Kjør browsermal og ta ut regnskapstall fra Unit4 ERP for inntektsført syke- og foreldrepenger. Tallene settes inn i kolonne for aktuell avstemmingsperiode. K27 fra forrige måned hentes på Opal con, og totalbeløpet i rapporten settes inn i perioden som skal avstemmes i skjema. Evt. avvik må identifiseres og beskrivelse av tiltak for retting må fylles ut i “Forklaring på differanser”	Browsermal “A07 Avst NAVrefusjoner” (Ax-A)
DFØ	Kunden	Ax-B: Kjør browsermal og ta ut regnskapstall fra Unit4 ERP på konto for debitor NAV, hittil i år. Beløpet settes inn i perioden som skal avstemmes i skjema. Det foretas en spørring i SAP, beløpet settes inn i perioden som skal avstemmes. Evt. avvik må identifiseres og beskrivelse av tiltak for retting må fylles ut i “Forklaring på differanser”	Browsermal “A07 Avst NAVrefusjoner” (Ax-B) SAP transaksjonskode FBL5N
DFØ	Kunden	Ax-C: Saldo debitorkonto NAV i Unit4 ERP overføres fra Ax-B i avstemmingsskjema. Kjør browsermal og ta ut regnskapstall fra Unit4 ERP hittil i år for gjennomgangskonti/påløpt refusjon. Beløpet settes inn i perioden som skal avstemmes i skjema.	Browsermal “A07 Avst NAVrefusjoner” (Ax-C)
DFØ	Kunden	Skjema dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Gyldig fra 1. januar 2015

Oppdatert: 16. mai 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap