A9 Andre periodiske kontroller

Hensikten er å avdekke parkerte bilag og hull i bilagsrekkefølgen i virksomhetsregnskapet.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Aktuelt regelverk

Reglement §14.

Framgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet):

Utføres av Oppgave - handling Referanse
Fullservice Delservice
DFØ Kunde

Kontroll av parkerte bilag:

  • Kjør browsermal
  • Kontroller om det er parkerte bilag i hovedbok, kundereskontro og leverandørreskontro
Parkerte bilag spesifiseres i avstemmingsmappen.

Browsermal:

A09 Parkerte …

 

Brukerhåndboken 13.3.2

Kontroll av parkerte bilag.
Kunde Kunde Årsak til parkerte bilag angis, samt info om når parkering oppheves.  
DFØ DFØ

Kontroll av bilagsrekkefølgen:

  • Ta ut rapport AG08 fra systemoppsett i Unit4 ERP. Firma skal være den aktuelle kunden rapporten kjøres for.
  • Fra periode 00 til avstemmingsmåned + neste måned.
  • Avstemming periode desember brukes fra periode 00 til 12.
  • Dersom det er hull i bilagsrekkefølgen, skal det forklares i avstemmingsmappen og fortrinnsvis dokumenteres med logg som viser type og / eller årsak til det har oppstått slike feil.
Rapporten lagres på OpalCon.

Brukerhåndboken 13.3.2

Kontroll av tett bilagsnummerrekkefølge
DFØ DFØ / Kunde Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.  

 

Oppdatert: 18. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.