For å sikre at virksomheten bokfører og innbetaler forskuddstrekk i henhold til det som er trukket i lønnssystemet, må det foretas en periodisk avstemming.
Økonomireglementet § 14, bestemmelsene 5.2.4.5
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
Definisjon på reiseforskyvning: Informasjon om oppgaveplikt og arbeidsgiveravgift på reiser oppdateres i SAP først ved hver hovedlønnskjøring og 13. kjøring, mens det oppdateres løpende ved hver overføring til Unit4 ERP. Dette betyr at det for hver innrapportering vil være en differanse mellom bokført forskuddstrekk i regnskapssystemet for reiser kjørt etter siste hovedlønn i måneden og frem til siste dag i måneden.
|
Utføres av |
Oppgave - handling |
Referanse |
|
DFØ |
IB legges inn i kolonne F. Kjør browsermal i Unit4 ERP. |
Browsermal “C03 Avst forskuddstrekk ” periode 00 |
|
DFØ |
Hent månedens forskuddstrekk fra SAP. Beløpet registreres inn i kolonne B. |
SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&AVSTC03T |
|
DFØ |
Periodeforskyvning på reiser mellom kontering og oppdatering av forskuddstrekk i SAP hentes fra reisedata. Beløpet registreres kolonne D. Beløpet overføres automatisk til kolonne C for neste termin. |
SAP: transaksjonskode yhr_reisedata, rapportvariant/ CUS&AVSTC1R (velg oppsett C3 Forskuddstrekk, komprimert) |
|
DFØ |
Kjør browsermal i Unit4 ERP. Beløp for bokført trekk for aktuell avstemmingsmåned registreres i kolonne F. |
Browsermal “C03 Avst forskuddstrekk» |
|
DFØ |
Eventuelle differanser mellom forskuddstrekk i SAP og bokført trekk i Unit4 ERP fremkommer i kolonne G og må forklares i skjema “Forklaring på differanse i G. |
|
|
DFØ |
Kjør browsermal i Unit4 ERP. Betalt forskuddstrekk for aktuell avstemmingsmåned registreres i kolonne H |
Browsermal “C03 Avst forskuddstrekk ” |
|
DFØ |
Eventuell differanse mellom forskuddstrekk fra SAP forrige måned og betalt trekk inneværende termin kommer frem i kolonne J og må forklares i skjema “Forklaring til differanse J”. |
|
|
DFØ |
Kjør browsermal i Unit4 ERP. UB saldo på konto for forskuddstrekk i Unit4 ERP registreres i kolonne I. |
Browsermal “C03 Avst forskuddstrekk ” |
|
DFØ |
Eventuell differanse UB kommer frem i kolonne K og må forklares i skjema “Forklaring på differanse i K”. |
|
|
DFØ |
Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. |
Gyldig fra 1. januar 2015