For å sikre at virksomheten bokfører og innbetaler Svalbardskatt i henhold til det som er trukket, må det foretas en månedlig avstemming.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
Aktuelt regelverk
Jf. Reglement §14 og bestemmelsene pkt. 4.4.6, se også punkt 5.2.4.5
Bokføringslovens § 11 og NBS 5.
Framgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet):
| Utføres av | Oppgave - handling | Referanse | |
| Fullservice | Delservice | ||
| DFØ | DFØ |
IB legges inn i kolonne F. Kjør browsermal. |
Browsermal: C04 Avst.Svalbardskatt periode 00. |
| DFØ | DFØ | Hent månedens forskuddstrekk fra SAP. Beløp registreres i kolonne B. | SAP Lønnart rapport: rapportvariant / CUS&AVSTC04S |
| DFØ | DFØ | Reiseforskyvning hentes fra SAP. Registreres i kolonne D (Beløpet overføres automatisk til kolonne C for neste måned). |
SAP transaksjonskode yhr_reisedata, rapportvariant / CUS&AVSTC1R (velg oppsett C4 Forskuddstrekk Svalbard, detaljer) |
| DFØ | DFØ |
Kjør browsermal i Unit4 ERP. Bokførte forskuddstrekk i Unit4 ERP registreres i kolonne F, betalt forskuddstrekk per termin registreres i kolonne H og UB saldo registreres i kolonne I. |
Browsermal: C04 Avst.Svalbardskatt |
| DFØ | DFØ | Differanser i kolonne J og K må forklares. | |
| DFØ | DFØ |
Legg inn informasjon om innrapportert forskuddstrekk fra A-meldingen i kolonne L. Hvis A-meldingen for aktuelle perioder ikke er tilgjengelig tas følgende rapport ut fra SAP:
Legg inn foretaksnummer, riktig periode og kryss av for "vis betalingsdata". |
PC00_M20_EDAG_DISP |
| DFØ | DFØ |
Konklusjon og eventuell ytterligere dokumentasjon / kommentarer tas inn i avstemmingsskjema sammen med eventuell informasjon til kunde om oppfølging, spørsmål og så videre. |
|
| DFØ | DFØ | Skjemaet dateres, signeres avstemmingskode settes inn. | |