For å sikre at virksomheten bokfører og innbetaler Svalbardskatt i henhold til det som er trukket, må det foretas en månedlig avstemming.
Økonomireglement § 14 og bestemmelsene 5.2.4.5
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
|
Utføres av |
Oppgave - handling |
Referanse |
|
DFØ |
IB legges inn i kolonne F. Kjør browsermal. |
Browsermal “C04 Avst.Svalbardskatt” periode 00. |
|
DFØ |
Hent månedens forskuddstrekk fra SAP. Beløp registreres i kolonne B. |
SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&AVSTC04S |
|
DFØ |
Reiseforskyvning hentes fra SAP. Registreres i kolonne D (Beløpet overføres automatisk til kolonne C for neste måned) |
SAP: transaksjonskode yhr_reisedata, rapportvariant/ CUS&AVSTC1R (velg oppsett C4 Forskuddstrekk Svalbard, detaljer) |
|
DFØ |
Kjør browsermal i Unit4 ERP. Bokførte forskuddstrekk i Unit4 ERP registreres i kolonne F, betalt forskuddstrekk pr halvår registreres i kolonne H og UB saldo registreres i kolonne I. |
Browsermal “C04 Avst.Svalbardskatt” |
|
DFØ |
Differanser i kolonne J og K må forklares i skjema under. |
|
|
DFØ |
Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. |
Gyldig fra 1. januar 2015