Rutinen skal sikre at alle balansekonti som gjelder remittering / utbetaling av lønn blir gjennomgått.
Åpne poster på konti skal dokumenteres.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
Aktuelt regelverk
Jf. Reglementet § 14 og bestemmelsene pkt. 4.4.6, se også pkt. 4.4.5.
Bokføringslovens § 11 og NBS 5
Framgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet):
| Utføres av | Oppgave - handling | Referanse | |
| Fullservice | Delservice | ||
| DFØ | DFØ | Kjør browsermal i Unit4 ERP. Under saldo balansekonto lønn, legges saldo hittil i år. |
Browsermal: D01 Spes.balansekonti lønn |
| DFØ | DFØ |
Under oversikten over saldo per konto spesifiseres saldo per konto (åpne poster).
Kjør avstemming interimskonti i Unit4 ERP for hver balansekonto lønn.
Avstem og dokumenter åpne poster.
Mangler man A-meldingen som grunnlag for avstemming for enkelte konti, kan følgende spørring i SAP benyttes:
PC00_M20_EDAG_DISP Velg: vis betalingsdata |
Interimsspørring: Se brukerhåndboka kap. 13.2.5 |
| DFØ / Kunde | DFØ / Kunde |
Legg inn konklusjon og eventuell utfyllende informasjon om poster som må følges opp, korrigeres og så videre.
Påse at gamle poster blir fulgt opp; avklart, korrigert, gjort opp. |
|
| DFØ | DFØ | Skjema dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. | |
| Kunde | Kunde | Følg opp åpne poster. | |