Rutinen skal sikre at alle interims- og gjennomgangskontoer som i forbindelse med remittering/utbetaling av lønn skal gjennomgås.
For alle kontoer som er ulik 0,00 skal årsaken til at det er en saldo på kontoen spesifiseres.
Økonomireglementet § 14 og bestemmelsene 4.4.5.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
| Utføres av | Oppgave - handling | Referanse |
|
DFØ |
Kjør browsermal i Unit4 ERP. Under saldo balansekonto lønn, legges saldo hittil i år. |
Browsermal “D01 Spes.balansekonti lønn” |
|
DFØ |
Under saldospesifikasjon for aktuell avstemmingsmåned limes inn alle kontoer med åpne poster per ansattnummer. Kjør avstemming interimskonti i Unit4 ERP for hver balansekonto lønn. |
Interimsspørring: Se brukerhåndboka kapittel. 13.2.5 |
|
DFØ |
Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. |
|
|
Kunde |
Følger opp at åpne poster ikke blir stående for lenge. |
Gyldig fra 1. januar 2015