Rutinen skal sikre at gjennomgangskontoen som i forbindelse med remittering/utbetaling av lønns- og reiseforskudd skal gjennomgås.
Dersom kontoen er ulik 0,00, skal årsaken til at det er en saldo på kontoen spesifiseres.
Økonomireglementet § 14 og bestemmelsene pkt. 4.4.5.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
| Uføres av | Oppgave - handlinger | Referanse |
|
DFØ |
Kjør browsermal i Unit4 ERP. Under saldo balansekonto legges tallene inn. |
Browsermal “D03 Spesifikasjon forskudd SAP” |
|
DFØ |
Under saldospesifikasjon for aktuell avstemmingsmåned limes inn kontoer med åpne poster per ansattnummer. Kjør avstemming interimskonti i Unit4 ERP for balansekonto lønnsforskudd og reiseforskudd. |
Interimsspørring: Se brukerhåndboka kapittel 13.2.5 |
|
DFØ |
Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. |
|
|
Kunde |
Følger opp at åpne poster ikke blir stående for lenge. |
Gyldig fra 1. januar 2015