Avstemming av forårets feriepengeavsetning.
I skjemaet avstemmes forårets feriepengeavsetning. Det kontrolleres at saldo 30. juni og 31. desember av avsatte feriepenger i fjor samsvarer med utbetaling av feriepenger.
Økonomireglement § 14, bestemmelsene 5.2.4.5.
Utløsende hendelse: Halvårlig
| Utføres av | Handling - oppgave | Referanse |
|
DFØ |
1. I rad A føres inngående saldo på konto 2940. |
|
|
DFØ |
2. I rad B føres saldo på konto 2940 med A i dim 7 fra Unit4 ERP. |
|
|
DFØ |
3. Rad C viser saldo rest feriepenger ikke utbetalt. Det vil fremkomme en differanse i rad C dersom virksomheten har: a. ansatte som har sluttet og begynt i en annen statlig virksomhet, b. ansatte som har begynt i virksomheten, men kommer fra en annen statlig virksomhet |
|
|
DFØ |
4. I rad D føres justering av fjorårets avsetning av feriepenger for seniorer. Beløpet hentes fra Lønnartrapport i SAP. |
SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&OPAL 71 |
|
DFØ |
5. I rad E hentes beløp for ansatte som har sluttet og begynt i en annen statlig virksomhet foregående år fra lønnartrapport i SAP. |
SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&OPAL 73 |
|
DFØ |
6. I rad F hentes beløp for ansatte som har kommet fra en annen statlig virksomhet fra lønnartrapport i SAP. |
SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&OPAL 1 F |
|
DFØ |
Differanse i rad G må forklares. |
|
|
DFØ |
Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. |
Gyldig fra 1. januar 2015