Bokføre betalinger

I skjermbildet Manuell utbetaling kan du bokføre betalinger.

Her kan du bokføre og utligne en betaling mot en åpen post på reskontro, eller bokføre betalingen som en åpen post på reskontro.

Du kan også utligne åpne poster på reskontro mot hverandre i dette skjermbildet.   

Gå til menypunktet Regnskap – Hovedbok – Manuell utbetaling:

Velg posteringsrunde HB - Bokføring hovedbokbilag:

Skjermbildet for manuell utbetaling blir åpnet.

Registrere betalingsinformasjon

Øverst i skjermbildet, i boksen Bilag, registrerer du generell informasjon om bilaget.

Her angir du bilagets periode og bilagsdato. Feltet Betalingsreferanse må fylles ut. Teksten vil vises i fakturanummerfeltet når bilaget er bokført. Feltet Beskrivelse er valgfritt å fylle ut. Teksten vil vises i bilagstekstfeltet når bilaget er bokført. Feltet Gjenstående beløp vil oppdatere seg etter hvert som du registrerer bilaget. Gjenstående beløp må være 0 før du kan lagre bilaget.

Videre kan du velge om du skal registrere en betaling eller om du bare skal utligne åpne poster.

Registrere betaling

Betalingen registreres i skillekort Bankinformasjon.

I feltet Bankkonto angir du bankkontoen som betalingen skal bokføres på. Bruk nedtrekksmenyen og velg riktig bankkonto. Legg inn valuta for betalingen og betalt beløp i feltene Valuta og Val.beløp.

I boksen Valutakurser vises beløp i NOK og valutakurs for angitt bilagsdato. Trykk på pilen for å utvide boksen. Om det er en differanse mellom betalingen og motposten som skal bokføres som agio/disagio, sett hake på feltet Bruk i hele bilaget.

Trykk på Match. Betalingen legger seg da i boksen Posteringsforslag. I posteringsforslaget vises kontoen som betalingen vil bli bokført på. Du kan angre ved å sett hake på posten i boksen Posteringsforslag og trykke på Opphev match.

Videre kan du velge om du skal utligne betalingen mot en åpen post på reskontro eller registrere betalingen som en åpen post.

Utligne betaling mot åpen post på reskontro

Åpne poster hentes opp i skillekortene Kundefakturasamsvar/Leverandørfakturasamsvar.

I boksen Søkekriterier angir du søkekriterier for posten du vil utligne betalingen mot. Angi f.eks. kundenummer og trykk på Søk. Resultatet fra søket vises i boksen Åpne poster. Sett hake på den posten du ønsker å utligne betalingen mot, og trykk på Match.

Posten du matcher forsvinner fra boksen Åpne poster og motposteringen legger seg i boksen Posteringsforslag. Du kan angre ved å sette hake på posten og trykke på Opphev match.

Om posteringsforslaget er ok, trykk Lagre for å bokføre.

Du får en melding om at lagring er vellykket og bilagsnummer på bilaget.

Bilaget er nå bokført.

Registrere betaling som en åpen post på reskontro

Om betalingen ikke skal utlignes mot en åpen post, men registreres på en kunde- eller leverandørreskontro som en åpen post, kan du gjøre dette i skillekort Forskuddsbetaling.

Klikk på en linje i boksen Forskuddsbetaling. Velg om du vil registrere betalingen som en åpen post på en kunde eller leverandør, og angi kunde/leverandørnummer. Konto fylles automatisk ut. Angi valuta og beløp i feltet Tildel. Om du vil registrere flere linjer, klikker du på neste rad. Sett hake på de postene du vil registrere, og trykk på Match.

Postene du matcher forsvinner fra boksen Åpne poster og legger seg i boksen Posteringsforslag. Du kan angre ved å markere posten og trykke på Opphev match.

Om posteringsforslaget er ok, trykk Lagre for å bokføre.

Du får en melding om at lagring er vellykket og bilagsnummer på bilaget.

Bilaget er nå bokført.

Utligne åpne poster

Om du ikke skal registrere en betaling, men bare vil utligne åpne poster mot hverandre, kan du gjøre dette i skillekortene Kundefakturasamsvar/Leverandørfakturasamsvar.

Hent opp postene du vil utligne ved å angi søkekriterier i boksen Søkekriterier. Angi f.eks. kundenummer og trykk på Søk. Resultatet fra søket vises i boksen Åpne poster. Sett hake på de postene du ønsker å utligne, og trykk på Match.

Postene du matcher forsvinner fra boksen Åpne poster og legger seg i boksen Posteringsforslag. Du kan angre ved å sette hake på posten og trykke på Opphev match.

Om posteringsforslaget er ok, trykk Lagre for å bokføre.

Du får en melding om at lagring er vellykket og bilagsnummer på bilaget.

Bilaget er nå bokført.